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對沖基金大佬預言聯儲將被迫重啟QE

                                                                           2015-09-22

 

 

  據英國《金融時報》報道,2015年最成功的對沖基金經理之一John Burbank表示,盡管美聯儲上周未曾加息,但全球經濟已被鎖定在通往新興市場危機和美國再度減速的路上。

  Burbank旗下對沖基金Passport Capital今年因做空大宗商品和新興市場而獲得可觀回報。他預計聯儲最終將被迫推出第四輪量化寬松(QE4),以支撐經濟。

  Burbank表示,持續數年的QE已導致全球資本錯誤配置,去年QE結束引發美元反彈,其後果現在剛剛開始顯現。他表示:“錯誤的人獲得了資本——新興市場國家和企業,以及很多類似礦業和能源那樣的周期性公司,特別是頁巖油公司——這在信貸市場已形成嚴重問題。”

  Passport Capital通過三只主要基金管理著41億美元資產,其中21億美元的Passport全球基金截至8月底上漲14.6%,“特殊機會”(special opportunities)基金上漲30.6%,兩只基金均躋身今年表現最佳的15只基金行列。

  在美聯儲上周公布利率決議後,MSCI新興市場指數從8月24日的低位上漲9%。但Burbank表示,投資者並未意識到風險,Passport不會退出其看空賭注。

  他表示,“異步QE”——指美國相對于日本和歐元區提前結束印鈔——引發的美元升值,以及中國經濟減速的影響已注定了新興市場金融危機的爆發。

  “全球市場的所有這些動蕩都將反彈到美國,導致美國國內的資本支出、雇傭和消費者購買減速,而這將使聯儲意識到他們應該寬松而不是加息。”“我認為我們正處在新興市場清盤的懸崖邊緣,這頗似1997年第四季度時的感覺。”

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